アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,299,777 | 6,955,376 |
| 親投資信託受益証券 | 135,790,316 | 125,340,623 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 143,090,104 | 132,295,999 |
| 資産の部合計 | 143,090,104 | 132,295,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,455 | 35,833 |
| 未払委託者報酬 | 575,360 | 509,674 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 3,910 | 3,451 |
| 流動負債計 | 722,315 | 548,973 |
| 負債の部合計 | 722,315 | 548,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,590,309 | 102,030,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,777,480 | 29,716,076 |
| （分配準備積立金） | 42,697,511 | 41,296,293 |
| 元本等合計 | 142,367,789 | 131,747,026 |
| 純資産の部合計 | 142,367,789 | 131,747,026 |
| 負債・純資産合計 | 143,090,104 | 132,295,999 |
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