有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 49,485,768 | 1.5381 | 76,118,813 | 1.5007 | 74,263,292 | 59.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 6,701,205 | 1.9440 | 13,027,142 | 1.8553 | 12,432,745 | 9.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 4,546,578 | 2.8386 | 12,906,355 | 2.6970 | 12,262,120 | 9.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 3,874,458 | 1.6535 | 6,406,416 | 1.6593 | 6,428,888 | 5.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 4,546,069 | 1.4128 | 6,422,686 | 1.4119 | 6,418,594 | 5.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2,599,441 | 2.4530 | 6,376,428 | 2.4405 | 6,343,935 | 5.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.97 |
| 合 計 | 94.97 |
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