有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 44,024,193 | 1.9592 | 86,256,260 | 1.9427 | 85,525,799 | 59.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 3,671,912 | 4.1177 | 15,119,832 | 4.1392 | 15,198,778 | 10.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 5,734,203 | 2.5748 | 14,764,425 | 2.5884 | 14,842,411 | 10.30 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2,796,840 | 2.5816 | 7,220,327 | 2.5986 | 7,267,868 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 4,422,861 | 1.6005 | 7,078,828 | 1.6090 | 7,116,383 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 5,031,630 | 1.4100 | 7,094,606 | 1.4120 | 7,104,661 | 4.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.08 |
| 合 計 | 95.08 |
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