ファンドABCの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年5月30日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,499,950 | 306,936,837 |
| 株式 | 4,805,682,500 | 2,830,199,400 |
| 未収入金 | － | 8,445,228 |
| 未収配当金 | 32,417,000 | 13,886,400 |
| 流動資産合計 | 5,134,599,450 | 3,159,467,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,134,599,450 | 3,159,467,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,350,989 | 5,242,874 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,527 | 2,237,049 |
| 未払委託者報酬 | 39,228,559 | 31,767,032 |
| その他未払費用 | 138,032 | 111,767 |
| 流動負債合計 | 45,480,107 | 39,358,722 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,480,107 | 39,358,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,117,128,758 | 8,525,911,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,028,009,415 | -5,405,802,581 |
| （分配準備積立金） | 112,926,607 | 105,272,464 |
| 元本等合計 | 5,089,119,343 | 3,120,109,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,089,119,343 | 3,120,109,143 |
| 負債純資産合計 | 5,134,599,450 | 3,159,467,865 |
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