ファンドABCの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年12月2日-平成21年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,936,837 | 178,009,333 |
| 株式 | 2,830,199,400 | 2,861,939,800 |
| 未収入金 | 8,445,228 | 5,676,056 |
| 未収配当金 | 13,886,400 | 24,636,070 |
| 流動資産合計 | 3,159,467,865 | 3,070,261,259 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,159,467,865 | 3,070,261,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,242,874 | 5,874,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,049 | 1,509,308 |
| 未払委託者報酬 | 31,767,032 | 21,432,712 |
| その他未払費用 | 111,767 | 75,365 |
| 流動負債合計 | 39,358,722 | 28,892,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,358,722 | 28,892,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,525,911,724 | 8,003,475,900 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,405,802,581 | -4,962,106,676 |
| （分配準備積立金） | 105,272,464 | 121,714,626 |
| 元本等合計 | 3,120,109,143 | 3,041,369,224 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,120,109,143 | 3,041,369,224 |
| 負債純資産合計 | 3,159,467,865 | 3,070,261,259 |
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