安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,547,369 | 7,026,672 |
| 金銭信託 | 347,625 | 184,026 |
| コール・ローン | 59,924,395 | 66,291,163 |
| 株式 | 1,668,086,688 | 882,831,695 |
| 未収入金 | 27,981,461 | － |
| 未収配当金 | 12,465,030 | 4,099,540 |
| 未収利息 | 656 | 363 |
| 流動資産合計 | 1,817,353,224 | 960,433,459 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,817,353,224 | 960,433,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,500 | 17,987 |
| 未払金 | 22,657,629 | － |
| 未払解約金 | 46,998 | 632,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,358,763 | 743,467 |
| 未払委託者報酬 | 23,098,968 | 12,638,797 |
| その他未払費用 | 81,467 | 48,661 |
| 流動負債合計 | 47,256,325 | 14,081,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,256,325 | 14,081,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,536,639 | 1,368,965,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 350,560,260 | -422,613,379 |
| （分配準備積立金） | 640,473,782 | 604,761,512 |
| 元本等合計 | 1,770,096,899 | 946,352,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,770,096,899 | 946,352,030 |
| 負債純資産合計 | 1,817,353,224 | 960,433,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
