安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,026,672 | 6,429,704 |
| 金銭信託 | 184,026 | 658,859 |
| コール・ローン | 66,291,163 | 55,083,523 |
| 株式 | 882,831,695 | 1,039,539,215 |
| 未収入金 | － | 24,448,272 |
| 未収配当金 | 4,099,540 | 8,355,102 |
| 未収利息 | 363 | 75 |
| 流動資産合計 | 960,433,459 | 1,134,514,750 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 960,433,459 | 1,134,514,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,987 | 97,361 |
| 未払金 | － | 3,855,138 |
| 未払解約金 | 632,517 | 164,745 |
| 未払受託者報酬 | 743,467 | 518,232 |
| 未払委託者報酬 | 12,638,797 | 8,809,849 |
| その他未払費用 | 48,661 | 31,037 |
| 流動負債合計 | 14,081,429 | 13,476,362 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,081,429 | 13,476,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,368,965,409 | 1,379,239,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -422,613,379 | -258,200,777 |
| （分配準備積立金） | 604,761,512 | 606,106,109 |
| 元本等合計 | 946,352,030 | 1,121,038,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 946,352,030 | 1,121,038,388 |
| 負債純資産合計 | 960,433,459 | 1,134,514,750 |
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