安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,429,704 | 1,136,257 |
| 金銭信託 | 658,859 | 511,945 |
| コール・ローン | 55,083,523 | 57,173,194 |
| 株式 | 1,039,539,215 | 1,066,318,802 |
| 未収入金 | 24,448,272 | － |
| 未収配当金 | 8,355,102 | 2,630,914 |
| 未収利息 | 75 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,134,514,750 | 1,127,771,190 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,134,514,750 | 1,127,771,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 97,361 | － |
| 未払金 | 3,855,138 | － |
| 未払解約金 | 164,745 | 162,260 |
| 未払受託者報酬 | 518,232 | 641,306 |
| 未払委託者報酬 | 8,809,849 | 10,902,119 |
| その他未払費用 | 31,037 | 38,421 |
| 流動負債合計 | 13,476,362 | 11,744,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,476,362 | 11,744,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,379,239,165 | 1,374,468,980 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,200,777 | -258,441,896 |
| （分配準備積立金） | 606,106,109 | 584,943,837 |
| 元本等合計 | 1,121,038,388 | 1,116,027,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,121,038,388 | 1,116,027,084 |
| 負債純資産合計 | 1,134,514,750 | 1,127,771,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
