有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,789,088 | 8,588,567 |
親投資信託受益証券 | 298,487,444 | 289,246,421 |
未収入金 | 3,000,000 | 3,500,000 |
未収利息 | 53 | 14 |
流動資産合計 | 312,276,585 | 301,335,002 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 312,276,585 | 301,335,002 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 190,242 | 135,907 |
未払委託者報酬 | 3,923,630 | 2,803,061 |
その他未払費用 | 113,783 | 104,650 |
流動負債合計 | 4,227,655 | 3,043,618 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,227,655 | 3,043,618 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 676,308,707 | 645,912,826 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -368,259,777 | -347,621,442 |
(分配準備積立金) | 43,702,196 | 39,568,981 |
元本等合計 | 308,048,930 | 298,291,384 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 308,048,930 | 298,291,384 |
負債純資産合計 | 312,276,585 | 301,335,002 |