アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,789,088 | 8,588,567 |
| 親投資信託受益証券 | 298,487,444 | 289,246,421 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,500,000 |
| 未収利息 | 53 | 14 |
| 流動資産合計 | 312,276,585 | 301,335,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 312,276,585 | 301,335,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 190,242 | 135,907 |
| 未払委託者報酬 | 3,923,630 | 2,803,061 |
| その他未払費用 | 113,783 | 104,650 |
| 流動負債合計 | 4,227,655 | 3,043,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,227,655 | 3,043,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,308,707 | 645,912,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,259,777 | -347,621,442 |
| （分配準備積立金） | 43,702,196 | 39,568,981 |
| 元本等合計 | 308,048,930 | 298,291,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 308,048,930 | 298,291,384 |
| 負債純資産合計 | 312,276,585 | 301,335,002 |
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