アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,588,567 | 5,764,060 |
| 親投資信託受益証券 | 289,246,421 | 250,460,787 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産合計 | 301,335,002 | 259,724,854 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 301,335,002 | 259,724,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 734,604 |
| 未払受託者報酬 | 135,907 | 112,972 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,061 | 2,329,996 |
| その他未払費用 | 104,650 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 3,043,618 | 3,282,572 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,043,618 | 3,282,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 645,912,826 | 552,362,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,621,442 | -295,919,978 |
| （分配準備積立金） | 39,568,981 | 32,757,450 |
| 元本等合計 | 298,291,384 | 256,442,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 298,291,384 | 256,442,282 |
| 負債純資産合計 | 301,335,002 | 259,724,854 |
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