有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,730,704 | 10,667,309 |
| 株式 | 2,241,085,180 | 3,186,707,550 |
| 投資信託受益証券 | 99,635,519 | 10,042,139 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 89,263,337 |
| 未収配当金 | 6,064,000 | 5,545,500 |
| 流動資産合計 | 2,373,515,403 | 3,302,225,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,373,515,403 | 3,302,225,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,499,915 |
| 未払解約金 | 596,995 | 5,651,832 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,546 | 1,676,523 |
| 未払委託者報酬 | 22,534,446 | 23,471,845 |
| その他未払費用 | 1,532,896 | 1,596,667 |
| 流動負債合計 | 26,273,883 | 82,896,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,273,883 | 82,896,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,336,248,120 | 6,638,674,608 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,989,006,600 | -3,419,345,555 |
| （分配準備積立金） | 368,594,010 | 370,750,149 |
| 元本等合計 | 2,347,241,520 | 3,219,329,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,347,241,520 | 3,219,329,053 |
| 負債純資産合計 | 2,373,515,403 | 3,302,225,835 |
