有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)

【提出】
2011年5月20日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月22日2011年2月21日
資産の部
流動資産
金銭信託10,667,3092,673,497
株式3,186,707,5502,901,162,300
投資信託受益証券10,042,1397,000,887
未収入金89,263,33724,000,000
未収配当金5,545,5004,797,000
流動資産合計3,302,225,8352,939,633,684
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,302,225,8352,939,633,684
負債の部
流動負債
未払金50,499,915
未払解約金5,651,8322,860,435
未払受託者報酬1,676,5231,463,583
未払委託者報酬23,471,84520,490,751
その他未払費用1,596,6671,323,049
流動負債合計82,896,78226,137,818
固定負債
負債合計82,896,78226,137,818
純資産の部
元本等
元本6,638,674,6086,097,591,801
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,419,345,555-3,184,095,935
(分配準備積立金)370,750,149334,612,634
元本等合計3,219,329,0532,913,495,866
評価・換算差額等
純資産合計3,219,329,0532,913,495,866
負債純資産合計3,302,225,8352,939,633,684