フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,667,309 | 2,673,497 |
| 株式 | 3,186,707,550 | 2,901,162,300 |
| 投資信託受益証券 | 10,042,139 | 7,000,887 |
| 未収入金 | 89,263,337 | 24,000,000 |
| 未収配当金 | 5,545,500 | 4,797,000 |
| 流動資産合計 | 3,302,225,835 | 2,939,633,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,302,225,835 | 2,939,633,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,499,915 | － |
| 未払解約金 | 5,651,832 | 2,860,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,676,523 | 1,463,583 |
| 未払委託者報酬 | 23,471,845 | 20,490,751 |
| その他未払費用 | 1,596,667 | 1,323,049 |
| 流動負債合計 | 82,896,782 | 26,137,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,896,782 | 26,137,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,638,674,608 | 6,097,591,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,419,345,555 | -3,184,095,935 |
| （分配準備積立金） | 370,750,149 | 334,612,634 |
| 元本等合計 | 3,219,329,053 | 2,913,495,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,219,329,053 | 2,913,495,866 |
| 負債純資産合計 | 3,302,225,835 | 2,939,633,684 |
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