フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,944,745,523 | 3,535,041,811 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,944,745,523 | 3,535,041,811 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 905,329 | 87,358,587 |
| 株式 | 2,762,627,000 | 3,309,537,200 |
| 投資信託受益証券 | 71,013,011 | － |
| 未収入金 | 107,502,683 | 138,146,024 |
| 未収配当金 | 2,697,500 | － |
| 流動資産計 | 2,944,745,523 | 3,535,041,811 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 77,701,342 | 166,868,617 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,802,386 | 140,484,171 |
| 未払解約金 | 5,816,401 | 514,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,789 | 1,639,423 |
| 未払委託者報酬 | 19,681,622 | 22,952,618 |
| その他未払費用 | 995,144 | 1,277,934 |
| 流動負債計 | 77,701,342 | 166,868,617 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,867,044,181 | 3,368,173,194 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,187,606,618 | 5,402,834,580 |
| 元本等合計 | 2,867,044,181 | 3,368,173,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,320,562,437 | -2,034,661,386 |
| （分配準備積立金） | 270,762,986 | 248,101,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
