フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,799,498,508 | 3,496,194,642 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,799,498,508 | 3,496,194,642 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,710,000 | 224,420,642 |
| 株式 | 4,697,235,050 | 3,266,291,500 |
| 未収入金 | 42,649,058 | － |
| 未収配当金 | 10,904,400 | 5,482,500 |
| 流動資産計 | 4,799,498,508 | 3,496,194,642 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 79,250,118 | 60,883,210 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,156,109 | 24,383,923 |
| 未払解約金 | 14,746,329 | 2,454,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,223,873 | 2,183,987 |
| 未払委託者報酬 | 31,134,897 | 30,576,296 |
| その他未払費用 | 988,910 | 1,284,356 |
| 流動負債計 | 79,250,118 | 60,883,210 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,720,248,390 | 3,435,311,432 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,335,573,713 | 4,522,373,680 |
| 元本等合計 | 4,720,248,390 | 3,435,311,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,615,325,323 | -1,087,062,248 |
| （分配準備積立金） | 357,291,724 | 241,117,331 |
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