フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,148,696 | 44,833,282 |
| 株式 | 3,044,940,420 | 3,304,190,600 |
| 未収入金 | 3,451,770 | 49,674,923 |
| 未収配当金 | 5,173,800 | 5,011,800 |
| 流動資産計 | 3,098,714,686 | 3,403,710,605 |
| 資産の部合計 | 3,098,714,686 | 3,403,710,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,647,475 | 35,651,403 |
| 未払解約金 | 520,914 | 25,565,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,114 | 1,734,068 |
| 未払委託者報酬 | 24,922,056 | 24,277,465 |
| その他未払費用 | 983,244 | 1,275,071 |
| 流動負債計 | 39,853,803 | 88,503,464 |
| 負債の部合計 | 39,853,803 | 88,503,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,730,005,547 | 4,938,066,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,671,144,664 | -1,622,859,804 |
| （分配準備積立金） | 221,327,832 | 213,920,462 |
| 元本等合計 | 3,058,860,883 | 3,315,207,141 |
| 純資産の部合計 | 3,058,860,883 | 3,315,207,141 |
| 負債・純資産合計 | 3,098,714,686 | 3,403,710,605 |
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