有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【提出】
- 2017年5月17日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 45,148,696 | 131,570,535 |
株式 | 3,044,940,420 | 3,562,424,100 |
未収入金 | 3,451,770 | 20,717,158 |
未収配当金 | 5,173,800 | 4,025,350 |
流動資産計 | 3,098,714,686 | 3,718,737,143 |
資産の部合計 | 3,098,714,686 | 3,718,737,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 11,647,475 | 76,469,766 |
未払解約金 | 520,914 | 4,169,609 |
未払受託者報酬 | 1,780,114 | 1,753,603 |
未払委託者報酬 | 24,922,056 | 24,550,965 |
その他未払費用 | 983,244 | 977,790 |
流動負債計 | 39,853,803 | 107,921,733 |
負債の部合計 | 39,853,803 | 107,921,733 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,730,005,547 | 4,510,772,459 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,671,144,664 | -899,957,049 |
(分配準備積立金) | 221,327,832 | 436,439,434 |
元本等合計 | 3,058,860,883 | 3,610,815,410 |
純資産の部合計 | 3,058,860,883 | 3,610,815,410 |
負債・純資産合計 | 3,098,714,686 | 3,718,737,143 |