有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

【提出】
2018年5月16日 10:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年2月20日2018年2月20日
資産の部
流動資産
預金10,929,312
金銭信託131,570,535164,291,680
株式3,562,424,1003,943,173,525
派生商品評価勘定3,014
未収入金20,717,15829,331,085
未収配当金4,025,3507,672,469
流動資産計3,718,737,1434,155,401,085
資産の部合計3,718,737,1434,155,401,085
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,857
未払金76,469,76699,370,574
未払解約金4,169,6099,839,730
未払受託者報酬1,753,6032,572,641
未払委託者報酬24,550,96536,017,540
その他未払費用977,790979,519
流動負債計107,921,733148,782,861
負債の部合計107,921,733148,782,861
純資産の部
元本等
元本4,510,772,4593,732,681,550
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-899,957,049273,936,674
(分配準備積立金)436,439,434964,944,744
元本等合計3,610,815,4104,006,618,224
純資産の部合計3,610,815,4104,006,618,224
負債・純資産合計3,718,737,1434,155,401,085