有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【提出】
- 2018年5月16日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | - | 10,929,312 |
金銭信託 | 131,570,535 | 164,291,680 |
株式 | 3,562,424,100 | 3,943,173,525 |
派生商品評価勘定 | - | 3,014 |
未収入金 | 20,717,158 | 29,331,085 |
未収配当金 | 4,025,350 | 7,672,469 |
流動資産計 | 3,718,737,143 | 4,155,401,085 |
資産の部合計 | 3,718,737,143 | 4,155,401,085 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 2,857 |
未払金 | 76,469,766 | 99,370,574 |
未払解約金 | 4,169,609 | 9,839,730 |
未払受託者報酬 | 1,753,603 | 2,572,641 |
未払委託者報酬 | 24,550,965 | 36,017,540 |
その他未払費用 | 977,790 | 979,519 |
流動負債計 | 107,921,733 | 148,782,861 |
負債の部合計 | 107,921,733 | 148,782,861 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,510,772,459 | 3,732,681,550 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -899,957,049 | 273,936,674 |
(分配準備積立金) | 436,439,434 | 964,944,744 |
元本等合計 | 3,610,815,410 | 4,006,618,224 |
純資産の部合計 | 3,610,815,410 | 4,006,618,224 |
負債・純資産合計 | 3,718,737,143 | 4,155,401,085 |