フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月16日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,929,312 | 32,018,998 |
| 金銭信託 | 164,291,680 | 58,240,152 |
| 株式 | 3,943,173,525 | 3,757,892,996 |
| 派生商品評価勘定 | 3,014 | － |
| 未収入金 | 29,331,085 | 11,092,802 |
| 未収配当金 | 7,672,469 | 7,580,558 |
| 流動資産計 | 4,155,401,085 | 3,866,825,506 |
| 資産の部合計 | 4,155,401,085 | 3,866,825,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,857 | － |
| 未払金 | 99,370,574 | 7,823,012 |
| 未払解約金 | 9,839,730 | 885,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,572,641 | 2,250,625 |
| 未払委託者報酬 | 36,017,540 | 31,509,431 |
| その他未払費用 | 979,519 | 1,252,251 |
| 流動負債計 | 148,782,861 | 43,720,536 |
| 負債の部合計 | 148,782,861 | 43,720,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,732,681,550 | 3,794,551,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,936,674 | 28,553,797 |
| （分配準備積立金） | 964,944,744 | 876,120,251 |
| 元本等合計 | 4,006,618,224 | 3,823,104,970 |
| 純資産の部合計 | 4,006,618,224 | 3,823,104,970 |
| 負債・純資産合計 | 4,155,401,085 | 3,866,825,506 |
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