フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,748,389 | 23,533,541 |
| 金銭信託 | 51,553,464 | 121,126,397 |
| 株式 | 3,480,503,513 | 3,189,481,800 |
| 派生商品評価勘定 | 3,059 | － |
| 未収入金 | 75,262,236 | － |
| 未収配当金 | 6,884,720 | 2,428,177 |
| 流動資産計 | 3,638,955,381 | 3,336,569,915 |
| 資産の部合計 | 3,638,955,381 | 3,336,569,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,823 | － |
| 未払金 | 23,914,326 | － |
| 未払解約金 | 1,431,433 | 4,793,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,928,316 | 1,768,524 |
| 未払委託者報酬 | 26,996,962 | 24,759,803 |
| その他未払費用 | 970,243 | 1,273,591 |
| 流動負債計 | 55,253,103 | 32,595,764 |
| 負債の部合計 | 55,253,103 | 32,595,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,654,290,658 | 3,207,991,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,588,380 | 95,982,901 |
| （分配準備積立金） | 750,042,345 | 657,031,405 |
| 元本等合計 | 3,583,702,278 | 3,303,974,151 |
| 純資産の部合計 | 3,583,702,278 | 3,303,974,151 |
| 負債・純資産合計 | 3,638,955,381 | 3,336,569,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
