フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,490,489 | 10,611,764 |
| 金銭信託 | 96,780,889 | 183,797,017 |
| 株式 | 3,704,099,386 | 4,332,670,049 |
| 未収入金 | 15,403,716 | 139,861,240 |
| 未収配当金 | 2,281,950 | 669,763 |
| 流動資産計 | 3,843,056,430 | 4,667,609,833 |
| 資産の部合計 | 3,843,056,430 | 4,667,609,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 16,840,564 |
| 未払解約金 | 37,208,629 | 12,154,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,399 | 1,839,823 |
| 未払委託者報酬 | 29,686,002 | 25,758,352 |
| その他未払費用 | 836,239 | 1,691,233 |
| 流動負債計 | 69,851,269 | 58,284,372 |
| 負債の部合計 | 69,851,269 | 58,284,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,967,064,497 | 3,702,599,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,140,664 | 906,726,087 |
| （分配準備積立金） | 843,173,958 | 652,599,080 |
| 元本等合計 | 3,773,205,161 | 4,609,325,461 |
| 純資産の部合計 | 3,773,205,161 | 4,609,325,461 |
| 負債・純資産合計 | 3,843,056,430 | 4,667,609,833 |
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