フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,526,853 | 10,988,991 |
| 金銭信託 | 288,278,752 | 465,653,932 |
| 株式 | 5,477,788,985 | 7,544,101,481 |
| 未収配当金 | 546,260 | 2,270,645 |
| 流動資産計 | 5,777,140,850 | 8,023,015,049 |
| 資産の部合計 | 5,777,140,850 | 8,023,015,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 123,414,626 |
| 未払解約金 | 53,956,122 | 36,328,703 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,441 | 3,790,739 |
| 未払委託者報酬 | 37,554,610 | 53,070,987 |
| その他未払費用 | 1,608,557 | 1,873,519 |
| 流動負債計 | 95,801,730 | 218,478,574 |
| 負債の部合計 | 95,801,730 | 218,478,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,360,089 | 4,461,428,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,478,979,031 | 3,343,108,180 |
| （分配準備積立金） | 1,612,928,595 | 1,346,523,961 |
| 元本等合計 | 5,681,339,120 | 7,804,536,475 |
| 純資産の部合計 | 5,681,339,120 | 7,804,536,475 |
| 負債・純資産合計 | 5,777,140,850 | 8,023,015,049 |
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