半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 10,526,853 | 10,988,991 |
金銭信託 | 288,278,752 | 465,653,932 |
株式 | 5,477,788,985 | 7,544,101,481 |
未収配当金 | 546,260 | 2,270,645 |
流動資産計 | 5,777,140,850 | 8,023,015,049 |
資産の部合計 | 5,777,140,850 | 8,023,015,049 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 123,414,626 |
未払解約金 | 53,956,122 | 36,328,703 |
未払受託者報酬 | 2,682,441 | 3,790,739 |
未払委託者報酬 | 37,554,610 | 53,070,987 |
その他未払費用 | 1,608,557 | 1,873,519 |
流動負債計 | 95,801,730 | 218,478,574 |
負債の部合計 | 95,801,730 | 218,478,574 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,202,360,089 | 4,461,428,295 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,478,979,031 | 3,343,108,180 |
(分配準備積立金) | 1,612,928,595 | 1,346,523,961 |
元本等合計 | 5,681,339,120 | 7,804,536,475 |
純資産の部合計 | 5,681,339,120 | 7,804,536,475 |
負債・純資産合計 | 5,777,140,850 | 8,023,015,049 |