有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【提出】
- 2020年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 24,748,389 | 24,490,489 |
金銭信託 | 51,553,464 | 96,780,889 |
株式 | 3,480,503,513 | 3,704,099,386 |
派生商品評価勘定 | 3,059 | - |
未収入金 | 75,262,236 | 15,403,716 |
未収配当金 | 6,884,720 | 2,281,950 |
流動資産計 | 3,638,955,381 | 3,843,056,430 |
資産の部合計 | 3,638,955,381 | 3,843,056,430 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 11,823 | - |
未払金 | 23,914,326 | - |
未払解約金 | 1,431,433 | 37,208,629 |
未払受託者報酬 | 1,928,316 | 2,120,399 |
未払委託者報酬 | 26,996,962 | 29,686,002 |
その他未払費用 | 970,243 | 836,239 |
流動負債計 | 55,253,103 | 69,851,269 |
負債の部合計 | 55,253,103 | 69,851,269 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,654,290,658 | 2,967,064,497 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -70,588,380 | 806,140,664 |
(分配準備積立金) | 750,042,345 | 843,173,958 |
元本等合計 | 3,583,702,278 | 3,773,205,161 |
純資産の部合計 | 3,583,702,278 | 3,773,205,161 |
負債・純資産合計 | 3,638,955,381 | 3,843,056,430 |