有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,490,489 | 10,526,853 |
| 金銭信託 | 96,780,889 | 288,278,752 |
| 株式 | 3,704,099,386 | 5,477,788,985 |
| 未収入金 | 15,403,716 | － |
| 未収配当金 | 2,281,950 | 546,260 |
| 流動資産計 | 3,843,056,430 | 5,777,140,850 |
| 資産の部合計 | 3,843,056,430 | 5,777,140,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,208,629 | 53,956,122 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,399 | 2,682,441 |
| 未払委託者報酬 | 29,686,002 | 37,554,610 |
| その他未払費用 | 836,239 | 1,608,557 |
| 流動負債計 | 69,851,269 | 95,801,730 |
| 負債の部合計 | 69,851,269 | 95,801,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,967,064,497 | 3,202,360,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 806,140,664 | 2,478,979,031 |
| （分配準備積立金） | 843,173,958 | 1,612,928,595 |
| 元本等合計 | 3,773,205,161 | 5,681,339,120 |
| 純資産の部合計 | 3,773,205,161 | 5,681,339,120 |
| 負債・純資産合計 | 3,843,056,430 | 5,777,140,850 |
