有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月22日 | 2022年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 10,526,853 | 11,506,014 |
金銭信託 | 288,278,752 | 803,397,751 |
株式 | 5,477,788,985 | 10,015,212,800 |
未収配当金 | 546,260 | 9,223,293 |
流動資産計 | 5,777,140,850 | 10,839,339,858 |
資産の部合計 | 5,777,140,850 | 10,839,339,858 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 53,956,122 | 11,361,770 |
未払受託者報酬 | 2,682,441 | 5,777,708 |
未払委託者報酬 | 37,554,610 | 80,888,328 |
その他未払費用 | 1,608,557 | 1,557,972 |
流動負債計 | 95,801,730 | 99,585,778 |
負債の部合計 | 95,801,730 | 99,585,778 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,202,360,089 | 6,054,835,039 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,478,979,031 | 4,684,919,041 |
(分配準備積立金) | 1,612,928,595 | 999,319,632 |
元本等合計 | 5,681,339,120 | 10,739,754,080 |
純資産の部合計 | 5,681,339,120 | 10,739,754,080 |
負債・純資産合計 | 5,777,140,850 | 10,839,339,858 |