フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,491,463 | 15,017,985 |
| 金銭信託 | 153,956,157 | 182,158,745 |
| 株式 | 11,665,551,513 | 11,492,104,281 |
| 未収入金 | 93,556,385 | － |
| 未収配当金 | 5,820,700 | 4,573,800 |
| 流動資産計 | 11,932,376,218 | 11,693,854,811 |
| 資産の部合計 | 11,932,376,218 | 11,693,854,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,633 |
| 未払金 | 13,486,448 | － |
| 未払解約金 | 89,778,008 | 38,205,701 |
| 未払受託者報酬 | 6,433,281 | 6,606,410 |
| 未払委託者報酬 | 90,066,459 | 92,490,217 |
| その他未払費用 | 1,729,811 | 2,317,114 |
| 流動負債計 | 201,494,007 | 139,622,075 |
| 負債の部合計 | 201,494,007 | 139,622,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,683,494,510 | 5,851,048,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,047,387,701 | 5,703,184,155 |
| （分配準備積立金） | 855,943,232 | 656,047,069 |
| 元本等合計 | 11,730,882,211 | 11,554,232,736 |
| 純資産の部合計 | 11,730,882,211 | 11,554,232,736 |
| 負債・純資産合計 | 11,932,376,218 | 11,693,854,811 |
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