フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,035,039 | 5,078 |
| 金銭信託 | 469,565,488 | 222,582,033 |
| 株式 | 14,087,141,150 | 17,681,187,150 |
| 未収入金 | － | 26,737,517 |
| 未収配当金 | 7,898,827 | 372,510 |
| 流動資産計 | 14,579,640,504 | 17,930,884,288 |
| 資産の部合計 | 14,579,640,504 | 17,930,884,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 26,791,245 |
| 未払解約金 | 57,213,542 | 21,967,005 |
| 未払受託者報酬 | 6,596,863 | 9,624,278 |
| 未払委託者報酬 | 92,356,741 | 134,740,570 |
| その他未払費用 | 1,991,291 | 2,476,752 |
| 流動負債計 | 158,158,437 | 195,599,850 |
| 負債の部合計 | 158,158,437 | 195,599,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,363,418,847 | 8,132,338,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,058,063,220 | 9,602,945,522 |
| （分配準備積立金） | 2,704,693,924 | 2,327,399,274 |
| 元本等合計 | 14,421,482,067 | 17,735,284,438 |
| 純資産の部合計 | 14,421,482,067 | 17,735,284,438 |
| 負債・純資産合計 | 14,579,640,504 | 17,930,884,288 |
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