- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,474,815,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,086,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,396,729,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,581,172,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7878 | 円 |
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,474,815,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,086,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,396,729,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,581,172,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7878 | 円 |
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