- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2024/02/20)
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,617,335,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,909,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,941,425,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,228,703,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3436 | 円 |
| (2024年3月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,617,335,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,909,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,941,425,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,228,703,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3436 | 円 |
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