ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月21日-平成21年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 953,000 | 980,837 |
| コール・ローン | 30,402,220 | 46,438,549 |
| 親投資信託受益証券 | 2,595,649,289 | 2,870,516,352 |
| 未収利息 | 316 | 76 |
| 流動資産合計 | 2,627,004,825 | 2,917,935,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,627,004,825 | 2,917,935,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 962,368 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,800,417 | 1,473,846 |
| 未払委託者報酬 | 25,205,843 | 20,633,743 |
| その他未払費用 | 89,965 | 73,627 |
| 流動負債合計 | 28,058,593 | 22,181,216 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,058,593 | 22,181,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,767,554,338 | 4,806,601,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,168,608,106 | -1,910,847,147 |
| （分配準備積立金） | 442,394,729 | 476,126,674 |
| 元本等合計 | 2,598,946,232 | 2,895,754,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,598,946,232 | 2,895,754,598 |
| 負債純資産合計 | 2,627,004,825 | 2,917,935,814 |
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