ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月19日 | 2010年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 980,837 | 804,376 |
| コール・ローン | 46,438,549 | 35,274,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,870,516,352 | 2,552,333,357 |
| 未収利息 | 76 | 57 |
| 流動資産合計 | 2,917,935,814 | 2,588,412,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,917,935,814 | 2,588,412,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,044,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,846 | 1,405,304 |
| 未払委託者報酬 | 20,633,743 | 19,674,139 |
| その他未払費用 | 73,627 | 70,203 |
| 流動負債合計 | 22,181,216 | 24,193,714 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,181,216 | 24,193,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,806,601,745 | 4,633,082,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,910,847,147 | -2,068,863,694 |
| （分配準備積立金） | 476,126,674 | 452,204,028 |
| 元本等合計 | 2,895,754,598 | 2,564,218,832 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,895,754,598 | 2,564,218,832 |
| 負債純資産合計 | 2,917,935,814 | 2,588,412,546 |
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