ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月20日-平成23年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 804,376 | 19,575 |
| コール・ローン | 35,274,756 | 29,432,640 |
| 親投資信託受益証券 | 2,552,333,357 | 2,466,033,324 |
| 未収利息 | 57 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,588,412,546 | 2,495,485,587 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,588,412,546 | 2,495,485,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,044,068 | 426,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,304 | 1,360,873 |
| 未払委託者報酬 | 19,674,139 | 19,052,148 |
| その他未払費用 | 70,203 | 67,988 |
| 流動負債合計 | 24,193,714 | 20,907,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,193,714 | 20,907,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,633,082,526 | 4,630,092,146 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,068,863,694 | -2,155,513,812 |
| （分配準備積立金） | 452,204,028 | 454,145,655 |
| 元本等合計 | 2,564,218,832 | 2,474,578,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,564,218,832 | 2,474,578,334 |
| 負債純資産合計 | 2,588,412,546 | 2,495,485,587 |
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