ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月19日 | 2012年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,575 | 367,579 |
| コール・ローン | 29,432,640 | 28,618,161 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,033,324 | 2,490,489,719 |
| 未収利息 | 48 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,495,485,587 | 2,519,475,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,495,485,587 | 2,519,475,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 426,244 | 157,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,873 | 1,289,887 |
| 未払委託者報酬 | 19,052,148 | 18,058,313 |
| その他未払費用 | 67,988 | 64,430 |
| 流動負債合計 | 20,907,253 | 19,570,536 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,907,253 | 19,570,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,630,092,146 | 4,556,986,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,155,513,812 | -2,057,081,573 |
| （分配準備積立金） | 454,145,655 | 475,036,981 |
| 元本等合計 | 2,474,578,334 | 2,499,904,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,474,578,334 | 2,499,904,970 |
| 負債純資産合計 | 2,495,485,587 | 2,519,475,506 |
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