ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月19日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 367,579 | 188,032 |
| コール・ローン | 28,618,161 | 46,470,185 |
| 親投資信託受益証券 | 2,490,489,719 | 3,162,164,540 |
| 未収利息 | 47 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,519,475,506 | 3,208,822,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,519,475,506 | 3,208,822,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,906 | 5,925,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,887 | 1,804,147 |
| 未払委託者報酬 | 18,058,313 | 25,257,984 |
| その他未払費用 | 64,430 | 90,151 |
| 流動負債合計 | 19,570,536 | 33,077,856 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,570,536 | 33,077,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,556,986,543 | 3,695,027,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,057,081,573 | -519,282,296 |
| （分配準備積立金） | 475,036,981 | 403,110,712 |
| 元本等合計 | 2,499,904,970 | 3,175,744,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,499,904,970 | 3,175,744,939 |
| 負債純資産合計 | 2,519,475,506 | 3,208,822,795 |
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