ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 188,032 | 693,898 |
| コール・ローン | 46,470,185 | 102,765,170 |
| 親投資信託受益証券 | 3,162,164,540 | 3,297,431,227 |
| 未収利息 | 38 | 56 |
| 流動資産計 | 3,208,822,795 | 3,400,890,351 |
| 資産の部合計 | 3,208,822,795 | 3,400,890,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,925,574 | 772,238 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,147 | 1,729,948 |
| 未払委託者報酬 | 25,257,984 | 24,219,177 |
| その他未払費用 | 90,151 | 86,436 |
| 流動負債計 | 33,077,856 | 26,807,799 |
| 負債の部合計 | 33,077,856 | 26,807,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,695,027,235 | 3,882,688,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,282,296 | -508,605,464 |
| （分配準備積立金） | 403,110,712 | 383,767,267 |
| 元本等合計 | 3,175,744,939 | 3,374,082,552 |
| 純資産の部合計 | 3,175,744,939 | 3,374,082,552 |
| 負債・純資産合計 | 3,208,822,795 | 3,400,890,351 |
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