ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月20日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23,183 | 16,558 |
| 有価証券売買等損益 | 1,451,674,821 | 70,266,687 |
| 営業収益合計 | 1,451,698,004 | 70,283,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,343,737 | 3,374,090 |
| 委託者報酬 | 46,812,274 | 47,237,091 |
| その他費用 | 167,067 | 168,579 |
| 営業費用合計 | 50,323,078 | 50,779,760 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,401,374,926 | 19,503,485 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,401,374,926 | 19,503,485 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,401,374,926 | 19,503,485 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 321,976,215 | 3,634,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,282,296 | -508,605,464 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,434,930 | 45,577,608 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 547,434,930 | 45,577,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,034,364 | 50,769,946 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,034,364 | 50,769,946 |
| 分配金 | － | － |
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