ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月18日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 693,898 | 480,066 |
| コール・ローン | 102,765,170 | 64,760,392 |
| 親投資信託受益証券 | 3,297,431,227 | 2,845,195,873 |
| 未収入金 | － | 230,000,000 |
| 未収利息 | 56 | 17 |
| 流動資産計 | 3,400,890,351 | 3,140,436,348 |
| 資産の部合計 | 3,400,890,351 | 3,140,436,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 166,414,263 |
| 未払解約金 | 772,238 | 695,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,729,948 | 1,771,105 |
| 未払委託者報酬 | 24,219,177 | 24,795,361 |
| その他未払費用 | 86,436 | 88,494 |
| 流動負債計 | 26,807,799 | 193,764,497 |
| 負債の部合計 | 26,807,799 | 193,764,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,882,688,016 | 2,945,385,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -508,605,464 | 1,286,652 |
| （分配準備積立金） | 383,767,267 | 29,398,999 |
| 元本等合計 | 3,374,082,552 | 2,946,671,851 |
| 純資産の部合計 | 3,374,082,552 | 2,946,671,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,400,890,351 | 3,140,436,348 |
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