ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 480,066 | 966,242 |
| コール・ローン | 64,760,392 | 95,101,718 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,195,873 | 2,943,142,033 |
| 未収入金 | 230,000,000 | － |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 3,140,436,348 | 3,039,209,993 |
| 資産の部合計 | 3,140,436,348 | 3,039,209,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 166,414,263 | － |
| 未払解約金 | 695,274 | 471,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,771,105 | 1,529,297 |
| 未払委託者報酬 | 24,795,361 | 21,410,184 |
| 未払利息 | － | 234 |
| その他未払費用 | 88,494 | 76,983 |
| 流動負債計 | 193,764,497 | 23,488,303 |
| 負債の部合計 | 193,764,497 | 23,488,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,945,385,199 | 3,139,430,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,286,652 | -123,708,504 |
| （分配準備積立金） | 29,398,999 | 41,327,298 |
| 元本等合計 | 2,946,671,851 | 3,015,721,690 |
| 純資産の部合計 | 2,946,671,851 | 3,015,721,690 |
| 負債・純資産合計 | 3,140,436,348 | 3,039,209,993 |
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