ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 966,242 | 511,243 |
| コール・ローン | 95,101,718 | 835,566,056 |
| 親投資信託受益証券 | 2,943,142,033 | 3,023,499,958 |
| 流動資産計 | 3,039,209,993 | 3,859,577,257 |
| 資産の部合計 | 3,039,209,993 | 3,859,577,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 755,874,801 |
| 未払解約金 | 471,605 | 1,685,481 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,297 | 1,912,564 |
| 未払委託者報酬 | 21,410,184 | 26,775,884 |
| 未払利息 | 234 | 2,289 |
| その他未払費用 | 76,983 | 95,725 |
| 流動負債計 | 23,488,303 | 786,346,744 |
| 負債の部合計 | 23,488,303 | 786,346,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,139,430,194 | 3,023,499,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,708,504 | 49,731,309 |
| （分配準備積立金） | 41,327,298 | 71,045,606 |
| 元本等合計 | 3,015,721,690 | 3,073,230,513 |
| 純資産の部合計 | 3,015,721,690 | 3,073,230,513 |
| 負債・純資産合計 | 3,039,209,993 | 3,859,577,257 |
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