ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年10月19日 | 自 2016年10月20日 至 2017年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,740 | 52 |
| 有価証券売買等損益 | -72,053,840 | 985,357,925 |
| 営業収益合計 | -72,049,100 | 985,357,977 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,568 | 50,662 |
| 受託者報酬 | 3,131,573 | 3,636,225 |
| 委託者報酬 | 43,841,936 | 50,907,118 |
| その他費用 | 158,376 | 183,338 |
| 営業費用合計 | 47,161,453 | 54,777,343 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -119,210,553 | 930,580,634 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -119,210,553 | 930,580,634 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -119,210,553 | 930,580,634 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,089,524 | 27,324,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,708,504 | 49,731,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,696 | 26,058,499 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,696 | 9,619,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,439,170 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,304,823 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,304,823 | － |
| 分配金 | － | 755,874,801 |
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