ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月19日 | 自 2015年10月20日 至 2016年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,747 | 4,740 |
| 有価証券売買等損益 | 847,764,646 | -72,053,840 |
| 営業収益合計 | 847,781,393 | -72,049,100 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 29,568 |
| 受託者報酬 | 3,762,606 | 3,131,573 |
| 委託者報酬 | 52,676,312 | 43,841,936 |
| その他費用 | 188,008 | 158,376 |
| 営業費用合計 | 56,626,926 | 47,161,453 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 791,154,467 | -119,210,553 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 791,154,467 | -119,210,553 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 791,154,467 | -119,210,553 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 606,455,429 | -8,089,524 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,286,652 | -123,708,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 491,607,341 | 430,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 324,240,594 | 430,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,366,747 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,304,823 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,304,823 |
| 分配金 | 166,414,263 | － |
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