ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月20日 至 2017年10月19日 | 自 2017年10月20日 至 2018年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 52 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | 985,357,925 | 101,395,900 |
| 営業収益合計 | 985,357,977 | 101,395,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,662 | 76,669 |
| 受託者報酬 | 3,636,225 | 4,196,684 |
| 委託者報酬 | 50,907,118 | 58,753,602 |
| その他費用 | 183,338 | 215,759 |
| 営業費用合計 | 54,777,343 | 63,242,714 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 930,580,634 | 38,153,233 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 930,580,634 | 38,153,233 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 930,580,634 | 38,153,233 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,324,519 | 12,908,305 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,731,309 | 852,890 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,058,499 | 27,333,997 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,619,329 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,439,170 | 27,333,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,802,997 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,802,997 |
| 分配金 | 755,874,801 | 96,654,347 |
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