ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 511,243 | 596,550 |
| コール・ローン | 835,566,056 | 201,076,863 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,499,958 | 3,574,895,858 |
| 流動資産計 | 3,859,577,257 | 3,776,569,271 |
| 資産の部合計 | 3,859,577,257 | 3,776,569,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 755,874,801 | 96,654,347 |
| 未払解約金 | 1,685,481 | 109,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,564 | 2,100,905 |
| 未払委託者報酬 | 26,775,884 | 29,412,661 |
| 未払利息 | 2,289 | 589 |
| その他未払費用 | 95,725 | 104,990 |
| 流動負債計 | 786,346,744 | 128,382,506 |
| 負債の部合計 | 786,346,744 | 128,382,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,023,499,204 | 3,647,333,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,731,309 | 852,890 |
| （分配準備積立金） | 71,045,606 | 184,770 |
| 元本等合計 | 3,073,230,513 | 3,648,186,765 |
| 純資産の部合計 | 3,073,230,513 | 3,648,186,765 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,577,257 | 3,776,569,271 |
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