剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日	第16期中間計算期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,284,181	84,950,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△519,282,296	△508,605,464
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,978,716	86,598,467
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,978,716	86,598,467
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,720,433	4,004,124
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,720,433	4,004,124
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△623,361,728	357,710,592

2015/07/17 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,752,217,033	2,547,759,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	545,213,704	1,363,339,157

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/17 9:09