剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第16期中間計算期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日	第17期中間計算期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		84,950,001	△2,519,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△508,605,464	1,286,652
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,598,467	160,541
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,598,467	160,541
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,004,124	4,147,435
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,004,124	4,147,435
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		357,710,592	△198,389,189

2016/07/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,958,826,763	2,074,095,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	886,275,903	767,095,627

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:04