ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,365 | 4,715 |
| 有価証券売買等損益 | 898,634,315 | -174,099,356 |
| 営業収益合計 | 898,643,680 | -174,094,641 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,991,501 | 1,602,276 |
| 委託者報酬 | 27,880,951 | 22,431,752 |
| その他費用 | 99,514 | 80,245 |
| 営業費用合計 | 29,971,966 | 24,114,273 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 868,671,714 | -198,208,914 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 868,671,714 | -198,208,914 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 868,671,714 | -198,208,914 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84,950,001 | -2,519,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,286,652 | -198,389,189 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,598,467 | 160,541 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,598,467 | 160,541 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,004,124 | 4,147,435 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,004,124 | 4,147,435 |
| 分配金 | － | － |
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