ALAMCOリサーチ日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月19日 | 自 2016年10月20日 至 2017年4月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,715 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | -174,099,356 | 312,923,636 |
| 営業収益合計 | -174,094,641 | 312,923,663 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 24,650 |
| 受託者報酬 | 1,602,276 | 1,723,661 |
| 委託者報酬 | 22,431,752 | 24,131,234 |
| その他費用 | 80,245 | 87,293 |
| 営業費用合計 | 24,114,273 | 25,966,838 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -198,208,914 | 286,956,825 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -198,208,914 | 286,956,825 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -198,208,914 | 286,956,825 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,519,967 | 12,241,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,708,504 | 160,566,594 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,541 | 9,560,007 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 160,541 | 6,956,393 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,603,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,147,435 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,147,435 | － |
| 分配金 | － | － |
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