ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 966,242 | 442,294 |
| コール・ローン | 95,101,718 | 55,351,523 |
| 親投資信託受益証券 | 2,943,142,033 | 3,151,065,669 |
| 流動資産計 | 3,039,209,993 | 3,206,859,486 |
| 資産の部合計 | 3,039,209,993 | 3,206,859,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 471,605 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,297 | 1,723,661 |
| 未払委託者報酬 | 21,410,184 | 24,131,234 |
| 未払利息 | 234 | 133 |
| その他未払費用 | 76,983 | 86,459 |
| 流動負債計 | 23,488,303 | 25,941,516 |
| 負債の部合計 | 23,488,303 | 25,941,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,139,430,194 | 3,020,351,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,708,504 | 160,566,594 |
| （分配準備積立金） | 41,327,298 | 39,148,434 |
| 元本等合計 | 3,015,721,690 | 3,180,917,970 |
| 純資産の部合計 | 3,015,721,690 | 3,180,917,970 |
| 負債・純資産合計 | 3,039,209,993 | 3,206,859,486 |
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