ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月20日-平成30年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月19日 | 2018年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 511,243 | 99,222 |
| コール・ローン | 835,566,056 | 91,935,808 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,499,958 | 3,840,754,874 |
| 流動資産計 | 3,859,577,257 | 3,932,789,904 |
| 資産の部合計 | 3,859,577,257 | 3,932,789,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 755,874,801 | － |
| 未払解約金 | 1,685,481 | 25 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,564 | 2,095,779 |
| 未払委託者報酬 | 26,775,884 | 29,340,941 |
| 未払利息 | 2,289 | 269 |
| その他未払費用 | 95,725 | 107,140 |
| 流動負債計 | 786,346,744 | 31,544,154 |
| 負債の部合計 | 786,346,744 | 31,544,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,023,499,204 | 3,683,076,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,731,309 | 218,169,332 |
| （分配準備積立金） | 71,045,606 | 68,292,863 |
| 元本等合計 | 3,073,230,513 | 3,901,245,750 |
| 純資産の部合計 | 3,073,230,513 | 3,901,245,750 |
| 負債・純資産合計 | 3,859,577,257 | 3,932,789,904 |
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