ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月20日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月19日 | 2019年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 596,550 | 784,408 |
| コール・ローン | 201,076,863 | 71,101,965 |
| 親投資信託受益証券 | 3,574,895,858 | 3,516,780,271 |
| 流動資産計 | 3,776,569,271 | 3,588,666,644 |
| 資産の部合計 | 3,776,569,271 | 3,588,666,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,654,347 | － |
| 未払解約金 | 109,014 | 1,930,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,100,905 | 1,874,767 |
| 未払委託者報酬 | 29,412,661 | 26,246,759 |
| 未払利息 | 589 | 204 |
| その他未払費用 | 104,990 | 94,093 |
| 流動負債計 | 128,382,506 | 30,146,399 |
| 負債の部合計 | 128,382,506 | 30,146,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,647,333,875 | 3,744,630,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,890 | -186,109,973 |
| （分配準備積立金） | 184,770 | 218,763 |
| 元本等合計 | 3,648,186,765 | 3,558,520,245 |
| 純資産の部合計 | 3,648,186,765 | 3,558,520,245 |
| 負債・純資産合計 | 3,776,569,271 | 3,588,666,644 |
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