ALAMCOリサーチ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月22日-令和2年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 475,499 | 57,631,094 |
| コール・ローン | 78,824,372 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,431,556,479 | 2,884,144,320 |
| 流動資産計 | 3,510,856,350 | 2,941,775,414 |
| 資産の部合計 | 3,510,856,350 | 2,941,775,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 951,039 | 1,963,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,837,889 | 1,870,824 |
| 未払委託者報酬 | 25,730,450 | 26,191,413 |
| 未払利息 | 155 | － |
| その他未払費用 | 91,841 | 94,902 |
| 流動負債計 | 28,611,374 | 30,120,211 |
| 負債の部合計 | 28,611,374 | 30,120,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,748,226,098 | 3,711,268,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -265,981,122 | -799,613,057 |
| （分配準備積立金） | 21,363,443 | 20,557,737 |
| 元本等合計 | 3,482,244,976 | 2,911,655,203 |
| 純資産の部合計 | 3,482,244,976 | 2,911,655,203 |
| 負債・純資産合計 | 3,510,856,350 | 2,941,775,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
